أفضل محللو وول ستريت متفائلون على الإمكانات الطويلة الأجل لهذه الأسهم
ساهمت البيانات الاقتصادية المثيرة للقلق ، والمعنويات الضعيفة للمستهلكين ، ومخاوف التعريفة الجمركية في ركوب صخري للأسهم في فبراير ، مع S&P 500 خسارة 1.4 ٪ خلال الشهر.
يجب على المستثمرين اختيار أسهم الشركات التي يمكنها تحمل هذه الضغوط قصيرة الأجل وفرص النمو لتقديم عوائد جذابة على المدى الطويل. تحقيقًا لهذه الغاية ، تكون توصيات أفضل محللي وول ستريت مفيدة ، حيث أنها تستند إلى تحليل متعمق لنقاط القوة والتحديات وآفاق النمو للشركة.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، إليك ثلاثة أسهم تفضلها إيجابيات الشارع الكبرى ، وفقًا لـ Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.
الحجز الممتلكات
أول ما يصل الحجز الممتلكات ((bkng) ، أحد وكلاء السفر الرائدين على الإنترنت. قدمت الشركة نتائج الربع الرابع من السحق ، وذلك بفضل الطلب القوي للسفر. تستثمر Booking Holdings في أعمالها لدفع النمو طويل الأجل من خلال العديد من المبادرات ، بما في ذلك نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز القيمة التي توفرها للمسافرين وشركائها.
كرد فعل على النتائج النجمية ، كرر محلل Evercore Mark Mahaney تصنيف شراء على أسهم BKNG وعزز السعر المستهدف إلى 5500 دولار من 5300 دولار. أشار المحلل إلى أن إيقاع الشركة الصلب Q4 كان مدفوعًا بالقوة في جميع الأسواق الجغرافية ورؤوس السفر. كما أبرز أن أساسيات BKNG قد تحسنت في جميع المجالات ، مع تسارع المقاييس الرئيسية مثل الحجوزات والإيرادات ونمو ليالي الغرف في الربع.
في الواقع ، أشار Mahaney إلى أنه على الرغم من كونه أكثر من وقتين أكبر من Airbnb وثلاث مرات أكبر من Expedia من حيث ليالي الغرفة ، نمت حجوزات BKNG وإيراداتها وليالي الغرف بشكل أسرع من هذين المنافسين في الربع الرابع 2024. بالنظر إلى نطاقها الهائل ، النمو المتفوق ، الهامش المرتفع للغاية ، وفريق إداري ذي خبرة عالية ، يعتبر BKNG أعلى جودة سفر عبر الإنترنت.
“وما زلنا نعتبر BKNG بسعر معقول ، مع نمو EPS المستدام والمتميز (15 ٪) ، FCF كبير [free cash flow] قال ماهاني: “الجيل ، وسجل حافل للتنفيذ”.
بشكل عام ، يثق Mahaney في أن BKNG يمكنه الحفاظ على هدفه طويل الأجل المتمثل في نمو 8 ٪ في الحجوزات والإيرادات ونمو 15 ٪ في ربحية السهم. كما أنه يشجعه الاستثمارات الإستراتيجية متعددة السنوات في BKNG في الترويج والرحلات والمدفوعات والرحلات المتصلة و AI التوليدي وكذلك حركة المرور المتنامية إلى موقع الشركة.
يحتل ماهاني المرتبة 26 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته مربحة 61 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد بنسبة 27.3 ٪. انظر حجز مخططات الأسهم على Tipranks.
فيزا
اختيار الأسهم الثانية هو عملاق معالجة المدفوعات فيزا ((الخامس). في حدث يوم المستثمر الذي عقد في 20 فبراير ، ناقشت الشركة استراتيجية النمو وفرصة الإيرادات في خدماتها ذات القيمة المضافة (VAS) والشركات الأخرى.
في أعقاب هذا الحدث ، أعاد محلل BMO Capital Rufus Hone تأكيدًا على تصنيف شراء على أسهم التأشيرة مع هدف سعر قدره 370 دولارًا. ذكر المحلل أن هذا الحدث ساعد في معالجة العديد من مخاوف المستثمرين مثل المدرج المتبقي في مدفوعات المستهلكين وقدرة الشركة على الحفاظ على نمو رفيع المستوى في VAS.
سلط المحلل الضوء على تعليقات الإدارة حول المدرج المتبقي الهام في مدفوعات المستهلكين. على وجه التحديد ، تقدر الشركة فرصة حجم 41 تريليون دولار في مدفوعات المستهلكين ، منها 23 تريليون دولار محرومة حاليًا من خلال البنية التحتية للدفع الحالية.
وتعليقًا على أعمال VAS ، لاحظت Hone أن الشركة قدمت رؤى كبيرة في أعمال VAS. والجدير بالذكر أن مشاريع VISA تنمو الإيرادات على المدى الطويل في حدود 9 ٪ إلى 12 ٪ وتتوقع تحولًا مستمرًا في مزيج الإيرادات في حلول الحركة التجارية والحركة التجارية الأسرع نموًا (CMS) وشركات VAS ، والتي ستعوض الاعتدال المتوقع في نمو مدفوعات المستهلكين. تتوقع Visa أن تساهم CMS و VAS بأكثر من 50 ٪ من إجمالي إيراداتها مع مرور الوقت ، مقارنة بثلث ما يقرب من 24.
أخيرًا ، يشاهد شحذ الأسهم تأشيرة باعتباره جوهرًا داخل المساحة المالية الأمريكية. وخلص المحلل إلى أن “ما زلنا نعتقد أن التأشيرة ستحافظ على نمو من رقمين من رقمين للمستقبل المنظور (نمو إجماع ~ 10 ٪)”.
يحتل شحذ المرتبة رقم 543 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته ناجحة بنسبة 76 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد قدره 16.7 ٪. انظر نشاط صندوق التحوط فيزا على Tipranks.
برنامج Cyberark
السهم الثالث في قائمة هذا الأسبوع هو برنامج Cyberark ((Cybr). أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج Q4 2024 الصلبة ، مما يعكس طلبًا قويًا على حلول أمان الهوية. في 24 فبراير ، عقدت الشركة حدث يوم المستثمر لمناقشة أدائها وآفاق النمو.
بعد يوم المستثمر ، كرر محلل Baird Shrenik Kothari تصنيف شراء على أسهم CYBR وزاد السعر المستهدف إلى 465 دولارًا من 455 دولارًا. ذكر المحلل أن الحدث عزز هيمنة الشركة في مجال الأمن السيبراني. على وجه التحديد ، يرى Cyberark الآن سوقًا إجماليًا قابل للعنونة (TAM) بقيمة 80 مليار دولار ، مما يعكس قفزة ملحوظة من التقدير السابق البالغ 60 مليار دولار.
أوضح كوثاري أن التوسع في Cyberark’s TAM مدفوع بالطلب على حلول هوية الآلات والأمن الذي يحركه الذكاء الاصطناعى وحكم الحوكمة والإدارة الحديثة (IGA). أشار المحلل إلى أن الطفرة 45 مرة في هويات الماكينة مقارنة بالهويات البشرية قد خلقت فجوة أمنية ضخمة ، والتي يتم وضعها في وضع جيد لالتقاطها من خلال استحواذها الوريدية.
علاوة على ذلك ، فإن عملية الاستحواذ على الأمن Zilla للشركة تساعد في تلبية الحاجة إلى حلول IGA الحديثة. عند الوصول إلى الاحتياجات الأمنية التي تحركها الذكاء الاصطناعي ، سلط Kothari الضوء على ابتكار Cyberark ، وخاصة إطلاق Cora AI.
وأضاف Kothari أن الإدارة تستهدف الإيرادات السنوية المتكررة البالغة 2.3 مليار دولار وهامش تدفق نقدي مجاني قدره 27 ٪ بحلول عام 2028 ، مدعومًا بتوحيد المنصة. وقال المحلل “خط أنابيب/تبني المؤسسات العميقة ، يجب أن يحافظ الانضباط على مسار النمو على المدى الطويل لـ CYBR ، في رأينا”.
يحتل Kothari المرتبة رقم 78 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 74 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد قدره 27.7 ٪. انظر بنية ملكية برامج Cyberark على Tipranks.
